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培訓(xùn)受眾:

CFO、主管財務(wù)的副總裁、主管財務(wù)的副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、企業(yè)財務(wù)負責(zé)人、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、會計主管、成本主管、財務(wù)分析師、財務(wù)人員、會計人員、稅務(wù)人員等

課程收益:

1.了解現(xiàn)金流管理如何為創(chuàng)造企業(yè)核心價值；

2.掌握企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險的分析方法；

3.學(xué)習(xí)現(xiàn)金流管理和資金運營的工具和技術(shù)；

4.企業(yè)投資活動對資金流的影響，企業(yè)怎樣選擇投資方式；

5.企業(yè)并購、上市的資本運作中的策略。

課程大綱:

[設(shè)置背景]

現(xiàn)金流是企業(yè)的血脈！是企業(yè)生死存亡的關(guān)鍵！現(xiàn)金流量表是反映企業(yè)一定期間現(xiàn)金流

本課程專門針對企業(yè)設(shè)計，深入淺出，通俗易懂；結(jié)合企業(yè)的實際資金運作，為您提供企業(yè)資金管理的分析和管理技術(shù)。

模塊一 Core value of cash flow：現(xiàn)金流與企業(yè)核心價值創(chuàng)造

1、企業(yè)的本質(zhì)與公司價值創(chuàng)造？

2、為什么現(xiàn)金流比利潤更重要？

3、企業(yè)創(chuàng)造價值的金融活動解析？

4、怎樣運作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價值？

案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流的價值

模塊二 Analysis of finance risk：企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險分析與管理

1、企業(yè)決策失誤與財務(wù)風(fēng)險控制

2、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機原因分析與解決對策

3、現(xiàn)金流風(fēng)險因素分析：信用、收款、庫存、契約

4、企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略

案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流風(fēng)險控制

模塊三 Process of treasury operation：企業(yè)資金管理流程體系

1、公司管控模式與資金管理政策

2、資金管理部門的角色、職責(zé)與工作概述

3、企業(yè)現(xiàn)金流工作流程體系的設(shè)計與實施

4、企業(yè)現(xiàn)金流內(nèi)部控制體系的構(gòu)建

案例討論與情景練習(xí)：假如你是阿貝的經(jīng)理

模塊四 Inventory&AR management：企業(yè)存貨與應(yīng)收帳款管理

1、AR Collection process銷售回款管理流程

2、信用政策、應(yīng)收款控制與管理

3、存貨控制與管理、內(nèi)部交易與管理

4、采購合同、付款期限、付款方式程序設(shè)計

案例討論與情景練習(xí)：哈佛MBA經(jīng)典案例

模塊五 Technology of cash management：企業(yè)現(xiàn)金流管理技術(shù)

1、現(xiàn)金流量表：企業(yè)營運過程分析及現(xiàn)金表達技術(shù)

2、企業(yè)現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的分析與管理技術(shù)

3、帳戶、備用金、票據(jù)、外匯、銀行結(jié)算管理技術(shù)

4、企業(yè)現(xiàn)金流量的歷史分析與現(xiàn)金流量預(yù)測技術(shù)

案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流管理技術(shù)

模塊六 Assets&Investment management：企業(yè)資產(chǎn)與投資管理

1、固定資產(chǎn)投資等資本支出的管理

2、現(xiàn)金盈余的再投資渠道、對外投資管理

3、投資項目的現(xiàn)金流管理

4、投資組合管理\資本結(jié)構(gòu)設(shè)計

案例討論：你有3000萬會怎么投資？

模塊七 Listing&Merger of company：企業(yè)上市與公司并購運作

1、資產(chǎn)重組與企業(yè)并購\并購后整合能力

2、企業(yè)融資及上市方式選擇

3、企業(yè)上市標準流程

4、公司成長階段與資本運作策略

案例討論：怎樣把公司當(dāng)商品賣？現(xiàn)金流管理與資本運營實際經(jīng)驗分享

公司倫理:為什么要尊重資本？

為什么賬戶如此重要

Banking relationship銀行關(guān)系

與內(nèi)部交易的處理

股利政策

授課風(fēng)格：

能巧妙地融合中、西方管理文化，將理論、實踐和趣味相結(jié)合，講解深入淺出；寓教于樂，活躍的課堂氣氛，體驗、參與、訓(xùn)練、講評、互動式的教學(xué)方法，讓大家在學(xué)中練，練中學(xué)；能迅速抓住學(xué)員的心理，有很強的控場和應(yīng)變能力。解決實際問題并進行前期調(diào)查，課中征詢反饋，課后跟蹤回訪。使其能與學(xué)員很好的交流，建立良好的關(guān)系，得到眾多企業(yè)及學(xué)員的認可和好評。

本課程是專門針對企業(yè)實際情況開發(fā)的，培訓(xùn)方式深入淺出，通俗易懂。采用以下方式輔助課程講解，使培訓(xùn)生動、實用、有效。

1、培訓(xùn)互動

2、經(jīng)驗分享

3、角色扮演

4、經(jīng)典案例分析

5、經(jīng)典管理故事

實戰(zhàn)經(jīng)驗分享：課程中學(xué)到的財務(wù)技術(shù)和管理方法可直接應(yīng)用于實際工作

現(xiàn)場提問和答疑：講師有豐富的實際工作經(jīng)驗，致力于解決企業(yè)管理實踐問題，為企業(yè)創(chuàng)造價值，請帶上工作中遇到的實際問題到現(xiàn)場一起探討，歡迎提問。。。

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由知名專家講授，運用眾多實戰(zhàn)案例，深入淺出剖析難點問題，欲了解老師更多詳情，敬請致電咨詢。

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