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課程大綱

第一部分：融資模式創(chuàng)新和資本運營：造就資本新貴，也埋葬英雄

一、 專業(yè)機構(gòu)：資料顯示，90%以上的成功企業(yè)有專職和專業(yè)的投融資部門或機構(gòu)

二、 企業(yè)價值最大化：投資政策，融資政策，股利政策，營運資本管理

三、 投融資創(chuàng)新的重要理念

公司戰(zhàn)略與財務戰(zhàn)略

最佳資本資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

財務困境成本

負責和代理成本

資本成本理念（WACC）

貨幣的時間價值理念

風險－報酬權(quán)衡原則

企業(yè)價值（EVA）是核心考量點

資本是“火箭助推器”，不是“降妖金箍棒”

企業(yè)自身發(fā)展的瓶頸（資金不足？項目不好？投資回報率不高？資本邊際效益很低？）

企業(yè)面臨的競爭？

資本價格和資本運作——投資融資是雙刃劍

資本運營對交易雙方就是買賣交易

籌資風險與投資回報

小組討論：

1、 你自己所處集團的資金來源都是哪些？結(jié)構(gòu)上有沒有問題？哪些方面比較困惑？

2、 互聯(lián)網(wǎng)金融和資產(chǎn)證券化是什么關(guān)系？

第二部分：資產(chǎn)證券化的最新政策解讀

一、資產(chǎn)證券化的市場環(huán)境與歷史沿革——國際經(jīng)驗與中國實踐

二、資產(chǎn)證券化的最新法規(guī)梳理與解讀

《物權(quán)法》《合同法》解析

物權(quán)、債權(quán)與收益權(quán)等法律權(quán)益的異同以及對證券化的影響

三、資產(chǎn)證券化的核心原理講解：基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流的歸集與管理、重新安排與分配

第三部分：與資產(chǎn)證券化相關(guān)的法律風險規(guī)避

一、債權(quán)讓與

二、SPT 模式

三、基礎(chǔ)資產(chǎn)的“真實出售”

第四部分：資產(chǎn)證券化結(jié)構(gòu)設(shè)計與創(chuàng)新

一、基礎(chǔ)資產(chǎn)選擇與資產(chǎn)池的構(gòu)建和管理

二、 特殊目的載體（SPV）的組織形式與角色承擔

三、 資產(chǎn)證券化的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計

風險隔離

優(yōu)級/次級分層結(jié)構(gòu)

信用觸發(fā)機制

過手架構(gòu)與支付架構(gòu)的異同比較

四、 證券化的內(nèi)部信用增級

交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計與信用增加方法選擇

證券化的外部信用增級：第三方機構(gòu)的比較，信用緩釋工具的選擇五、 證券化產(chǎn)品的定價中外主流定價模型比較定價影響因素

六、資產(chǎn)證券本金和利息的償付機制

案例分析：

1、東證資管--阿里巴巴 6 號專項資產(chǎn)管理計劃

2、中和農(nóng)信 2014 年第一期公益小額貸款資產(chǎn)支持專項計劃

3、銀河金匯--瀚華小額貸款資產(chǎn)支持專項計劃 1 號

4、中信華夏蘇寧云創(chuàng)資產(chǎn)支持專項計劃

5、某集裝箱生產(chǎn)集團應收賬款 ABS

6、某國內(nèi)旅游上市公司門票收入 ABS

7、某國內(nèi)大型房地產(chǎn)公司自持房產(chǎn) ABS

8、某金融機構(gòu)未到期貸款余額 ABS

付老師

教育背景：

1993年畢業(yè)于中國人民大學經(jīng)濟學系，獲得經(jīng)濟學學士學位，并于2000年獲得中國人民大學國際金融和會計碩士學位；2002年獲得英國利物浦大學MBA學位（Business & Accounting專業(yè)）。

工作經(jīng)歷：

總共有超過26年的工作經(jīng)驗，曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名世界500強公司任高級財務管理職位，最近14年在跨國公司或國內(nèi)新興成長性公司做大中國區(qū)或中國區(qū)CFO（首席財務官）和副總裁，及投資公司CEO獨立管理若干下屬公司的投資和日常業(yè)務運營。行業(yè)涉及金融，保險，房地產(chǎn)，生產(chǎn)制造業(yè)、服務業(yè)、IT和互聯(lián)網(wǎng)、傳統(tǒng)行業(yè)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

目前在職任某大型金融和實業(yè)集團CFO，高級副總裁。同時任某跨國投資和私募基金管理集團大中國區(qū)管理合伙人

主要社會職務：

財政部第二屆、第三屆管理會計咨詢專家（第二屆全國總共85名，第三屆總共80名）

兼職教授

普華永道（PWC）擔任企業(yè)內(nèi)訓外聘CFO導師

清華大學經(jīng)管學院總裁班

北京大學光華管理學院企業(yè)特訓班

中國人民大學商學院特聘教授

中國人民大學培訓中心

長江商學院特聘CFO課程講師

中南財經(jīng)政法大學金融MBA班

重慶大學新經(jīng)濟領(lǐng)軍人物MBA班

協(xié)會理事和會員

美國管理會計師協(xié)會（IMA）教育分會中國區(qū)副主席

中國總會計師協(xié)會會員

中國企業(yè)財務管理協(xié)會會員

中國財務法學會理事

作為企業(yè)的核心管理層，長期從事財務和會計管理、投資、融資、投資銀行和風險投資、投資者關(guān)系管理、金融租賃、公司采購管理、行政、風險管理、公司內(nèi)部審計、收購兼并、公司投資可行性研究和盡職調(diào)查、項目管理、公司股票在國內(nèi)外公開發(fā)行（IPO）等工作，積累了豐富的管理和運營經(jīng)驗。

經(jīng)常被邀請為國內(nèi)外幾家著名咨詢公司和專業(yè)培訓機構(gòu)兼職或?qū)I(yè)講師，國內(nèi)某專業(yè)機構(gòu)首席咨詢顧問。曾就全面預算管理課題接受中國經(jīng)濟網(wǎng)和北京CFO發(fā)展中心的現(xiàn)場專訪，還在若干專業(yè)論壇和權(quán)威雜志（F-Council，CFEC，《新理財》，《首席財務官》，《財務與會計》等）就財務國際化管理，公司業(yè)務創(chuàng)新和財務轉(zhuǎn)型，戰(zhàn)略財務分析，國內(nèi)外收購兼并，稅收籌劃，戰(zhàn)略成本管理，全面預算管理，現(xiàn)金流管理，外匯風險管理，內(nèi)控和全面風險管理，項目承包財務管理，集團財務管控等發(fā)表主題演講或撰文。其獨創(chuàng)的“管理會計核心手段－企業(yè)價值管理五維模型（COWDS）”已在企業(yè)管理會計界廣為流傳。

付華先生通過在著名中外企業(yè)就職及平時的培訓咨詢工作，積累了專業(yè)的培訓技巧和深厚的培訓管理實踐經(jīng)驗，更重要的是他兼?zhèn)淞藝鴥?nèi)外跨行業(yè)、跨地域各種不同類型公司的專業(yè)管理經(jīng)驗和豐富的實戰(zhàn)技巧，這使得他對培訓管理的理解更深刻于常人。付老師的授課深入淺出，案例豐富，寓教于樂，適合各種層次管理人員及一般職員的專業(yè)培訓和學習，尤其擅長有關(guān)財務專業(yè)方面的公開課和企業(yè)內(nèi)訓。

提供過培訓服務的公司有戴姆勒奔馳（中國）、國家電網(wǎng)，國電集團，李寧集團，伊利集團，新奧集團，中國工商銀行總行，中國建設(shè)銀行天津分行，中國農(nóng)業(yè)銀行常州分行，交通銀行總行，華泰證券，華泰保險，中荷人壽，紅星美凱龍，中國萬向集團，國家電網(wǎng)集團山東公司，長安汽車集團，金鴻能源（上市公司），深圳天馬（上市公司），中國煤炭地質(zhì)勘探局，中冶集團財務公司，內(nèi)蒙古農(nóng)村信用聯(lián)社，創(chuàng)新工廠，中國兵器工業(yè)集團，上海醫(yī)藥集團，中國國際電視總公司，北京費森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司（德國獨資），山東重工集團（濰柴動力和山推股份），蘇州力特奧維斯保險絲有限公司（美國獨資），世紀金源控股集團，海南航空集團，廣東正邦科技集團，中國移動河北公司，中國移動上海公司，中國振華重工，廣東維達紙業(yè)集團，中國藍星化工集團，國家核電集團，中航技集團，深圳南山電力集團，山東金鑼集團，江蘇興達鋼簾線股份，北京公聯(lián)集團，中國電信黑龍江公司，中興通訊（ZTE），浪潮電子信息集團，TCL集團，廣東美的集團，阿里巴巴集團，國美電器集團，青島海爾集團，蒙牛集團，中國東方航空，香港奧星醫(yī)藥，中海油集團，京西重工，中華英才網(wǎng)，大北農(nóng)集團，邢臺市地方稅務局，二六三網(wǎng)絡集團，高頓財務培訓機構(gòu)，青島雙星集團，中水集團，中廣核集團，廣東微創(chuàng)股份，安博地產(chǎn)，萬達集團，新希望集團，一汽集團，二汽集團，創(chuàng)維集團，明天控股，金洲環(huán)保集團，四方電力集團，國資委培訓中心，清華大學培訓中心，中國人民大學培訓中心，西南財經(jīng)大學統(tǒng)計學院，中南財經(jīng)政法大學，北京CFO發(fā)展中心，荷蘭威科集團（CCH），優(yōu)財CMA培訓中心，財務經(jīng)理人網(wǎng)，稅務經(jīng)理人網(wǎng)，《首席財務官》雜志，普華永道（PWC）財務管理學院等知名客戶，并獲得高度評價。

課程目錄

《實現(xiàn)財務轉(zhuǎn)型提升財務戰(zhàn)略管理》《戰(zhàn)略投融資》

《全面預算管理》《營運資本和現(xiàn)金流管理》

《企業(yè)外匯管理》《非財務人員的財務課程》

《企業(yè)內(nèi)部控制體系和風險管理》《成本控制》

《公司戰(zhàn)略地圖》《大數(shù)據(jù)時代財務管理》

《業(yè)財融合和財務分析》《高效資產(chǎn)管理》

《收購兼并的財務考量》《團隊激勵和管理》

《績效考核的財務影響》《績效考核和平衡計分卡》

《公司財務信息化建設(shè)》《戰(zhàn)略收購兼并》

《非財務人員的財務管理》《企業(yè)上市和財務規(guī)范》

《投資估值》《信用管理》

《應收賬款和商帳催收》《戰(zhàn)略投融資》

《財務共享服務中心》《財務信息化建設(shè)》

《財務體系和制度》《商務管理和業(yè)務控制》

《價值鏈和戰(zhàn)略成本管理》《財務管理人成長和職業(yè)化》

《如何成長為優(yōu)秀的財務經(jīng)理人網(wǎng)》《財務如何參與經(jīng)營決策》

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