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課程背景

數(shù)字智能時代，一切業(yè)務數(shù)據(jù)化，一切數(shù)據(jù)業(yè)務化。面對當今復雜的經(jīng)營環(huán)境、更加激烈的市場競爭，企業(yè)管理變革從財務能力模型入手。業(yè)務和財務進行有效融合，加入信息技術(shù)（AI+BI大模型）多維度，多視角、重判斷、精計算，先將數(shù)字變成數(shù)據(jù)，再將數(shù)據(jù)變成信息，信息才是提供給決策者的最大價值。掌握企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)和財務報表的分析，理解隱藏在數(shù)據(jù)背后的企業(yè)經(jīng)營信息，強化現(xiàn)金流管理，提高資金運作效率，從業(yè)務和財務角度出發(fā)，綜合運用財務報表和運營數(shù)據(jù)來分析企業(yè)的實質(zhì)經(jīng)營狀況，把握分析要點，精準找出企業(yè)問題所在，為管理者、決策者和投資人提供業(yè)務決策支持。懂運營、謀戰(zhàn)略、作決策，讓財務管理真正幫企業(yè)實現(xiàn)價值提升！

該課程旨在讓參與培訓人員加強與提升財務管理與業(yè)務決策支持能力，掌握AI技術(shù)在財務管理領域的應用。通過豐富的案例研究和實戰(zhàn)演練，實現(xiàn)效率、效能的提升和飛躍。

【課程結(jié)構(gòu)】

【道：底層邏輯與理念】全局經(jīng)營的財經(jīng)思維：開闊全局視野，揭示商業(yè)底層邏輯

【法：核心思路與方法】財務與經(jīng)營深度融合：業(yè)財深度融合，數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務決策

【術(shù)：操作技巧與實踐】案例實操的實戰(zhàn)演練：理論實踐相結(jié)，舉一反三多維思考

【器：實用工具與模型】經(jīng)營分析的創(chuàng)新模型：AI大模型工具、收入成本測算模型、杜邦分析模型預測、資金管理駕駛艙模型、庫存測算分析模型、量本利盈虧平衡測算模型

【課程收益】

【開闊視野】從拓展戰(zhàn)略思維能力、豐富運營知識、學習全新商業(yè)模式、洞察市場的瞬間變化，全面培養(yǎng)自身視野，提升視野的全局觀。

【精準決策】運用大數(shù)據(jù)的財務分析方法，提高企業(yè)決策質(zhì)量，降低決策風險，在數(shù)據(jù)中找問題，在問題中找方法

【案例實操】通過案例結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀，展示如何從財務經(jīng)營分析到業(yè)務決策支持，通過實際經(jīng)典案例，學會多維度思考管理

【課程大綱】

第一講：開闊全局視野支持業(yè)務決策（3小時）

一、互動環(huán)節(jié)導入導引：

1. 利潤增長模型

收入增長

成本降低

收入增長VS成本降低難易程度？

模型工具預測：收入VS成本預測對利潤的影響

互動環(huán)節(jié)啟示：開闊全局視野支持業(yè)務決策

科學數(shù)據(jù)做出決策判斷

數(shù)據(jù)透析企業(yè)經(jīng)營本質(zhì)

多視角重判斷、精計算

互動環(huán)節(jié)啟示：用數(shù)據(jù)說話

財務深入業(yè)務為業(yè)務賦能

業(yè)務探究財務為管理加分

財務業(yè)務信息三位于一體

2. 不同視角看成本管理

財務視角的成本分析

管理者視角的成本管理

決策者視角的成本決策

案例講解：業(yè)務與領導者眼里應有的成本管理與決策支持

第二講：洞察經(jīng)營狀況的“兩大法器”

1. “望遠鏡法”登高望遠，高瞻遠矚，預測未來

1) 跳出財務看企業(yè)，看懂行業(yè)盈利模式

透過ROE理解企業(yè)賺錢的商業(yè)之道

杜邦分析法拆解三種商業(yè)模式

杜邦分析法的四大核心指標

案例講解：某企業(yè)的反其道而行，突破常規(guī)財務思維

案例啟示：商業(yè)背后的底層邏輯：“現(xiàn)金流”生意經(jīng)

應收賬款

存貨/資產(chǎn)周轉(zhuǎn)

應付賬款

模型工具展示應用：資金管理駕駛艙－業(yè)務手中的“三環(huán)”管理

總結(jié)：透徹理解商業(yè)世界需要財務思維

案例講解：透過ROE指標深層次剖析企業(yè)的經(jīng)營狀況作好經(jīng)營決策

模型工具展示：AI+BI杜邦分析模型剖析問題根源、預測未來場景應用

2) 對比行業(yè)財務價值，找到自身差距

對標管理“靈魂三問”：

行業(yè)對標數(shù)據(jù)從哪來？

對標的對象需要注意哪些問題？

對標的效果有哪些？

案例分享：通過數(shù)據(jù)的對標分析激發(fā)員工的源動力

2. “顯微鏡法”見微知著，刨根問底，解決問題

1）層層深入，刨根問底

2）“五個為什么”分析法

背景來由

場景應用

舉一反三轉(zhuǎn)化應用：企業(yè)利潤為什么下降了？

舉一反三案例剖析：庫存存貨分析所折射的實際管理問題

通過數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)實際管理問題

深挖問題背后的真正原因

對癥下藥，提出解決辦法及管理措施

進行效果檢驗，優(yōu)化與完善管理過程

案例總結(jié)：財務運營分析的PDCA四步曲閉環(huán)管理

思考啟示：從結(jié)構(gòu)優(yōu)化到范式轉(zhuǎn)移，突破常規(guī)財務思維模式

思考啟示：財務運營分析從不同維度折射分析出怎樣的實際管理問題

深度思考：一個企業(yè)保持低庫存的好處與高庫存風險

模型工具展示應用：庫存測算分析模型解決企業(yè)管理問題

第三講：DeepSeek賦能財務管理：核心場景的深度應用（3小時）

高效數(shù)據(jù)治理：AI工具高效數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)格式化、VBA高效合并

信息智能整合：簡化Excel公式函數(shù)使用，AI助力快速完成復雜計算

數(shù)據(jù)圖表生成：利用AI生成圖表，直觀展示分析結(jié)果

財務深度分析：構(gòu)建分析框架，提升分析的系統(tǒng)性和深度

智能編撰報告：深入編寫《財務分析報告》，提供深度財務洞察

光速生成PPT：一鍵式創(chuàng)建財務分析報告，從分析思路創(chuàng)建到深度分析展示

高效智能決策： AI運用一元線性回歸，進行相關(guān)性與因果關(guān)系的深入分析

成本分析決策：AI智能分析預測，賦能支持業(yè)務決策

數(shù)據(jù)智能預測：對歷史數(shù)據(jù)進行預測分析，洞察未來趨勢

效率提升技巧：工作流程圖的設計與應用、思維導圖設計與應用

諸多場景案例解析：實操演示與演練

文老師

文老師有著18年的企業(yè)高管經(jīng)歷，曾擔任財務總監(jiān)、總經(jīng)理、集團業(yè)務督導等職務，對企業(yè)財務部門與業(yè)務部門各項實務都有深刻理解，緊跟企業(yè)管理“業(yè)財融合”的發(fā)展趨勢，擅于幫助企業(yè)建設業(yè)財融合團隊，協(xié)調(diào)業(yè)務部門和財務部門緊密協(xié)作。 文老師憑借豐富的財務管理經(jīng)驗和扎實的理論基礎，被特聘為中國財政科學研究院（財政部直屬單位）內(nèi)控管理委員會委員&教材編寫組成員，曾參與編制《流程優(yōu)化與績效管理》、《各業(yè)務環(huán)節(jié)業(yè)務流程規(guī)范制度》等書籍。 擅長領域：業(yè)財融合管理、財務運營、財務分析、企業(yè)內(nèi)控與風險管理、全面預算與績效管理、非財務人的財務管理。

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